全部資金的現金流量表
單位：萬元

序號	項目	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	生產負荷(%)		30.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	現金流入	0	7000	12750	20125	30500	33500	30500	30500	30500	30500	33435
1.1	產品銷售(營業)收入	0	7000	12750	20125	30500	30500	30500	30500	30500	30500	30500
1.2	回收固定資產余值											2883
1.3	回收流動資金						3000
2	現金流出	13270	9601	10935	17015	22659	22659	22714	22714	22714	22714	22714
2.1	流動資金		3000
2.2	經營成本		5973	9487	15154	18650	18650	18650	18650	18650	18650	18650
2.3	銷售稅金及附加		385	701	1107	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
2.4	所得稅		0	429	754	2331	2331	2386	2386	2386	2386	2386
2.5	固定資產投資	13270	244	318
3	凈現金流量(1-2)	-13270	-2601	1815	3110	7841	10841	7786	7786	7786	7786	10721
4	累計凈現金流量	-13270	-16521	-14706	-11597	-3756	7085	14871	22657	30444	38230	48951
5	稅前凈現金流量(3+2.4)	-13270	-2601	2244	3864	10172	13172	10172	10172	10172	10172	13107
6	稅前累計凈現金流量	-13270	-16521	-14278	-10414	-242	12930	23102	33274	43446	53619	66725

 
 
 
 
 
 
利潤與利潤分配表
單位：萬元

序號	項目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	生產負荷(%)	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1	產品銷售收入	7000	12750	20125	30500	30500	30500	30500	30500	30500	30500
2	銷售稅金及附加	385	701	1107	1678	1678	1678	1678	1678	1678	1678
3	總成本費用	6820	10334	16001	19487	19487	12780	12780	12780	12780	12780
4	利潤總額(1-2-3)	-205	1715	3017	9325	9325	9543	9543	9543	9543	9543
5	所得稅		429	754	2331	2331	2386	2386	2386	2386	2386
6	稅后利潤(4-5)	-205	1286	2263	6994	6994	7157	7157	7157	7157	7157
7	可供分配利潤	-205	1286	2263	6994	6994	7157	7157	7157	7157	7157
7.1	盈余公積金	-20	129	226	699	699	716	716	716	716	716
7.2	未分配利潤	-184	1157	2036	6295	6295	6441	6441	6441	6441	6441
7.2.1	累計未分配利潤	-184	973	3010	9304	15599	22040	28482	34273	41365	47806

 
 
 
 
 
 
 
 
 
固定資產折舊費計算表
單位：萬元

序號	項目	折舊年限	原值	折舊率	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	房屋及建筑	20	5405	5%
	折舊費				0	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	凈值				5405	5148	4827	4635	4378	4121	3865	3608	3351	3094	2838
2	設備	10	1946.44	5%
	折舊費				0	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	凈值				1946	1762	1577	1327	1207	1022	837	652	467	282	97
3	安裝工程費	10	194.64	0%
	折舊費				0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	凈值				195	175	156	136	117	97	78	58	39	19	0
4	固定資產合計		7546.08
	折舊費				0	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461
	凈值				7546	7085	6624	6163	5702	5241	4779	4318	3857	3396	2883

 
 
 
 
 
 
 
 
 
無形資產及遞延資產攤銷計算表
單位:萬元

序號	項目	攤銷年限	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	土地使用權	10
	攤銷		168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	凈值		1512	1344	1176	1008	840	672	504	336	168	0
2	遞延資產(開辦費)	5
	攤銷		218	218	218	218	218
	凈值		871	653	435	218	0
3	無形及遞延資產合計
1+2	攤銷		386	386	386	386	386	168	168	168	168	168
	凈值		2383	1997	1611	1226	840	672	504	336	168	0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總成本費用計算表
                                                                                                      單位：萬元

序號	項目	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1	外購原材料	4458	7430	11888	14860	14860	14860	14860	14860	14860	14860
2	外購燃料及動力	8	14	22	27	27	27	27	27	27	27
3	工資及福利費	583	832	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
4	修理費	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
5	折舊費和攤銷費	847	847	847	847	847	629	629	629	629	629
6	研發投入	350	638	1006	1525	1525	1525	1525	1525	1525	1525
7	總成本費用	6820	10334	16001	19487	19487	12780	12780	12780	12780	12780
7.1	其中：固定成本	2353	2891	4027	4610	4610	4393	4393	4393	4393	4393
7.2	可變成本	4466	7444	11910	14887	14887	14887	14887	14887	14887	14887
8	經營成本	5973	9487	15154	18650	18650	18650	18650	18650	18650	18650

 
 
銷售收入和稅金計算表
                                                                                    單位：萬元

序號	項目	銷量（臺）	收入（萬元）	銷量（臺）	收入（萬元）	銷量（臺）	收入（萬元）	銷量（臺）	收入（萬元）
1	滿液式大型螺桿機組	200	2500	300	3750	450	5625	600	9000
2	國內建筑和印染行業的大型制冰機	150	1500	250	2500	400	4500	600	6500
3	高溫熱泵熱水器	1000	3000	3000	6500	5000	10000	7500	15000
4	小計		7000		12750		20125		30500
5	銷售稅金及附加		385		701		1107		1678