目  錄
第一章 總 論... - 3 -
1.1 項目簡介... - 3 -
1.2 公司概況... - 3 -
1.3 項目概況... - 3 -
1.4 投資估算和資金籌措... - 3 -
1.5 主要技術經濟指標... - 4 -
第二章 項目建設的意義和主要產品... - 5 -
2.1 項目建設的意義... - 5 -
2.2 項目的主要產品... - 6 -
第三章  廠  址... - 8 -
3.1 廠址... - 8 -
3.2 自然條件... - 8 -
第四章 生產技術方案... - 10 -
4.1 生產規模和產品方案... - 10 -
4.2 產品質量標準... - 10 -
4.3 工作制度... - 10 -
4.4 原材料、輔助材料和動力消耗定額... - 10 -
4.5 產品生產工藝流程... - 10 -
4.6 設備選型... - 10 -
第五章 公用工程及輔助設施建設方案... - 13 -
5.1 總圖運輸... - 13 -
5.2 給排水... - 14 -
5.3 供電... - 15 -
5.4 建筑結構... - 16 -
第六章  節能... - 19 -
6.1 用能標準和節能規范... - 19 -
6.2 主要節能措施... - 19 -
第七章 環境保護... - 21 -
7.1 環境現狀... - 21 -
7.2 設計依據... - 21 -
7.3 主要污染源及污染物... - 21 -
7.4 污染控制主要措施... - 21 -
7.5 綠化... - 22 -
第八章 勞動保護與安全衛生及消防... - 23 -
8.1 勞動保護與安全衛生... - 23 -
8.2 消防... - 25 -
第九章 工廠組織和勞動定員... - 26 -
9.1 工廠組織... - 26 -
9.2 工作制度... - 26 -
9.3 勞動定員... - 26 -
9.4 職工培訓... - 26 -
第十章  建設項目招標... - 28 -
10.1 招標范圍... - 28 -
10.2 招標組織形式... - 28 -
10.3 招標方式... - 28 -
10.4 招標基本情況表... - 28 -
第十一章 項目實施規劃... - 29 -
第十二章 投資估算與資金籌措... - 30 -
12.1 投資估算... - 30 -
12.2 資金籌措... - 30 -
第十三章 技術經濟... - 32 -
13.1 基礎數據... - 32 -
13.2 財務評價... - 32 -
13.3 不確定性分析... - 33 -
13.4 評價結論... - 33 -
全部資金的現金流量表... - 35 -
利潤與利潤分配表... - 36 -
固定資產折舊費計算表... - 37 -
無形資產及遞延資產攤銷計算表... - 38 -
總成本費用計算表... - 39 -
銷售收入和稅金計算表... - 39 -
敏感性分析報表... - 40 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一章 總 論
1.1 項目簡介
1.1.1 項目名稱：廣州對民設備制造有限公司年產8600臺大型螺桿機組、8600臺大型制冰機和86000臺高溫熱泵熱水器項目
1.1.2 項目承辦單位及法人：廣州對民設備制造有限公司
　法定代表人：
1.1.3 項目公司性質：中外合資
1.1.4 項目建設地址：廣州市增城經濟技術開發區
1.1.5 可行性研究報告編制單位：
1.2 公司概況
廣州對民設備制造有限公司為中外合資企業，公司注冊資本165.5萬美元，現公司總投資4865萬，座落于交通便利的麗水市水閣工業區，占地面積186000平方米。公司專業生產工業冷水機、螺桿式冷水機、冷卻塔、冷凍式干燥機、制冰機、高溫熱泵、冷庫等制冷設備，產品規格齊全，廣泛應用于電鍍、汽配、鋁工業、建筑、塑料、食品、化工、印刷、制鞋、皮革、制藥等行業。
廣州對民設備制造有限公司是一家集科研、生產及貿易為一體的高科技企業，也是目前國內規模較大的工業制冷設備制造商之一，產品質量深得國內外用戶的信賴，因此獲得了“中國知名制冷設備十佳品牌”和“全國制冷設備行業質量放心國家標準合格產品”等多項殊榮。2009年總收入8052萬（內銷7203萬，出口848萬），凈利潤1065萬，增值稅483萬，所得稅266萬。
1.3 項目概況
該項目中廣州對民設備制造有限公司主要產品為滿液式大型螺桿機組（發明專利號為200810172513.5）、國內建筑和印染行業的大型制冰機、高溫熱泵熱水器。
廣州對民設備制造有限公司的該項目規劃申請用地75 畝，項目投資14481萬元，自籌9481萬元，向銀行貸款5000萬元，土地征用費1680萬元；項目年均實現主營業務收入23034萬元，年均產值384萬元/畝；公司年均交稅2883萬元，年均稅金48萬元/畝；為國家和地方經濟建設作出了較大貢獻。企業年研發投入占當年銷售總額的5%，科技人員占比達到20.54%。該項目的綠化率為15%，建構筑物的容積率為1.96，該項目內部行政辦公和生活服務設施用地所占比例為工業項目用地總面積的3%，工業項目建筑系數77.7%。
1.4 投資估算和資金籌措
1.4.1 投資估算
1、項目固定資產投資為11481 萬元；
其中：設備購置費1946.44萬元；
安裝工程費194.64萬元；
建筑工程費5405萬元；
其它工程費2769 萬元。
2、流動資金3000 萬元；
3、項目總投資14481 萬元。
1.4.2 資金籌措
1、項目固定資產投資11481 萬元。全部由企業自籌解決。詳見投資計劃表。
2、項目流動資金 3000萬元，全部由企業自籌解決。詳見投資計劃表。
1.5 主要技術經濟指標
技術經濟指標匯總表

序號	項目	單位	指標
1	總投資	萬元	14481
2	年銷售收入（正常年份）	萬元	30500
3	年總成本（正常年份）	萬元	19497
4	年經營成本（正常年份）	萬元	18650
5	年銷售稅金和所得稅（正常年份）	萬元	4009
6	利潤總額（正常年份）	萬元	9325
7	財務內部收益率(稅前)	％	31.76
8	財務內部收益率(稅后)	％	25.98
9	累計財務凈現值(稅前)	萬元	22665
10	累計財務凈現值(稅后)	萬元	14574
11	投資利潤率	％	64.39
12	投資利稅率	％	92.08
13	投資回收期(稅前)	年	5.02
14	投資回收期(稅后)	年	5.35
15	盈虧平衡點	％	24.77

 
 
 
 
 
 
第二章 項目建設的意義和主要產品
2.1 項目建設的意義
2.1.1 項目符合市場的需求
工業制冷設備廣泛應用于國民經濟各個行業，例如在國家大力發展水利發電或興建大型水利設施工程中，大型混凝土壩體澆筑需要大量制冷設備。在煤礦開鑿和井下空調的建設中，有大量制冷設備需求；在各類高端機械的全性能實驗室建設中，需要大量制冷高端裝備，比如：摩托車、汽車、飛機等的發動機和整機實驗室。經過多年發展，我國制冷設備行業已從最初建立時的完全使用國外技術逐步邁到具有自主開發能力的道路上來。近年來，伴隨著下游需求的飛速發展，我國制冷設備產銷也呈現快速增長態勢。
因此，研究開發高端制冷設備、高溫熱泵熱水器（水溫在80度以上）及滿液式螺桿機組，對于我國的制冷設備行業來說，是一個具有競爭力的挑戰。而我公司為了適應市場需求，進入轉型的新階段：公司經營結構性轉型、產品結構性轉型。經營結構性轉型是制造型轉換高科技型、從一般價值轉換高附加值型、從行業的排頭兵轉換成高端上游；產品轉換成新能源，獨一無二的能源有效利用，大力投入高科技的新能源及節能的新產品：高溫熱泵、大型螺桿冷水機組、大型制冰機三大類近100個品種，滿足國內工農業生產和產品的升級換代及提高附加值的需要。
2.1.2 項目生產的產品綠色節能環保
工農業中熱能革命：a)、根據中央經濟工作會議的總體要求，國家提出將壯大區域經濟，重點加強中小城市和小城鎮的發展，城鎮居民對居住環境的要求將越來越高，適應這類消費需求的戶式中央空調市場會在今后幾年迅速增長。同時，中小城鎮建設帶來的商業配套設施增加，也將給商用中央空調帶來前所未有的發展機遇。b)、另據中國鍋爐網資料：2005年中國有燃煤鍋爐75萬臺，還有無數的無壓力的熱水鍋爐用于農副業、食品加工領域都需要減少燃煤的數量，所以高溫熱泵的產品市場是非常大，就是沒有我們研發的高溫熱泵100°C的蒸汽熱能供應裝置。
節約一度電的意義：節約煤0.208（0.33）kg，減少co2排放量0.443kg，投資1kw的熱泵生產能力1000元，投資1kw的發電能力86000-1000元，由此可見1KW熱泵：1KW發電能力=1:6-10。
空氣源熱泵熱水器是繼電熱水器、燃氣熱水器、太陽熱水器后的新一代熱水器，是熱水系統的又一次革命。它以節能、環保、全天候使用、安裝方便等諸多優點，形成了一個嶄新的熱泵熱水器產業。
家庭節能減排的貢獻，設計良好的空氣能熱泵熱水器，用1度電可以獲取電熱水器用4度電產生的熱量，是一種非常高效節能的新型熱水器。全國25%的家庭換用熱泵熱水器，一年就可節約電能約1420億千瓦時（相當于少建設1.5個長江三峽水電站），減少二氧化碳排放3690萬噸，減少二氧化硫排放14.7萬噸。
該項目生產的產品既符合市場需求又符合國家和城市的政策需求，有項目的建設意義。
2.2 項目的主要產品
2.2.1 滿液式大型螺桿機組（發明專利號為200810172513.5）
我公司的滿液式大型螺桿機組的生產過程已是成熟技術，生產多年，經驗豐富；現在正根據節能減排的要求進行技術改造，把滿液式大型螺桿機冷凝過程中的熱能做一次利用，即結合熱泵技術提高熱能利用率，提高冷凝器的換熱能力、降低生產成本，提高經濟效益。這種滿液式大型螺桿機具有我們公司自己的獨有專利技術和特點，并解決了螺桿壓縮機的工作穩定性，擁有良好的競爭優勢，得到客戶的廣大歡迎。
汽車塑料件注塑過程中，模具冷卻過程中，金屬件電鍍，表面熱處理，鋁件氧化，汽車外車身電泳漆恒溫，零部件高低溫試驗，汽車電器元件，零部件沖擊試驗等均會使用到我公司的制冷機組：
a)氧化專用冷凍機：獨特的冷凍工藝使得氧化藥水溫度保持均一性，能保證產品顏色均勻，避免產品品質不穩定；并且冷凍機進出藥水溫差控制在2℃以內，確保氧化產品品質。
b)熱處理冷凍機：針對藥水對蒸發器材質的特殊要求，內置青風專利防腐U型蒸發器(專利號200720000804.7)及冷凍藥水進口過濾裝置可更好地解決槽液在冷凍過程中極易出現的結晶問題。穩定的冷凍溫度，更能確保藥水溫度均一性，保證產品表面光亮度及有效減少光亮劑的使用。
c)電泳漆專用冷凍機：針對電泳漆漆液溫度過高，漆液中溶劑揮發加快，漆液不穩定，漆膜變厚，粗糙、并可能會伴有流掛現象出現。溫度過低，泳透力下降，沉積量下降，漆膜變薄，無光澤，工件甚至電泳不上漆膜等問題。電泳漆專用冷凍機將漆液溫度控制在28℃±1℃。也可根據用戶實際情況進行設定，進出口漆液溫差控制在2℃以內。
2.2.2 國內建筑、印染行業的大型制冰機
大型制冰機的銷售市場雖然現在已經有一些企業在生產，但是其存在制冰時間長，冰的質量和結冰過程難以控制，能效比較低等缺點。我們公司利用熱泵技術進行技術更新改造，使熱能做一次利用；并且我公司在技術水平、生產工藝、質量控制進一步提高，贏得廣大客戶的歡迎。
2.2.3 高溫熱泵熱水器（水溫80度以上）
高溫熱泵系列產品是我公司未來研生產的主要產品，目前國內一般都是75-80°C，其能效比是1.5-1.8，并且質量不穩定。我們公司研發生產的是最新發明專利技術名稱是一種高溫熱泵制熱方法及裝置，專利號為201010157158.1。它是熱泵循環與熱管聯合制熱循環的新技術，世界首創的稀缺資源，高溫是90-180°C，其能效比是4-6，獨特的技術是聯合循環使制熱過程節能。它也是高科技的熱泵與熱管技術在邊界上的結合，可以實現地源、水源、空氣源的低溫制熱的新能源技術，成熟的技術是熱泵與熱管技術的聯合與發展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章  廠  址
3.1 廠址
廣州對民設備制造有限公司擬建項目位于廣州市增城經濟技術開發區，該項目規劃用地75 畝，產品包括滿液式大型螺桿機組、高溫熱泵熱水器（水溫80度以上）、國內建筑和印染行業的大型制冰機等。
3.2 自然條件
3.2.1 氣候條件
增城氣候溫和、土地肥沃，風調雨順，全年平均氣溫為22.2℃，年均降雨量1869MM，適宜于熱帶、亞熱帶作物生長。
3.2.2 地理位置
增城市地理位置十分優越。位于珠江三角洲東北部，西距廣州75公里，東距惠州80公里，南與東莞市隔江相望，距深圳120 公里，水路距香港70海里。因地處連結香港、深圳、廣州三個大都市的中部，被稱之為“黃金走廊”。增城市區距廣州75公里，距深圳120公里，廣九鐵路和廣深、廣汕公路橫貫其中，廣深、廣惠高速公路南部通過，地理位置優越�？拐鹪O防烈度為8 度。
3.2.3 交通運輸
實施大規模的道路交通建設工程，“黃金走廊”正在走向“黃金地帶”，區位優勢進一步突顯。高快速路方面：增莞深高速全線通車，與深圳、東莞的發展聯系更加緊密；廣河增從高速全面動工建設，全面完成廣汕公路增城段20公里升級改造工程。市域主干道路方面：完成了增派、荔三等道路升級改造工程，道路網絡及路面狀況進一步改善。市域主干道路的不斷完善，提高了全市的內外交通通達性，為全區域招商引資創造了條件，更為統籌城鄉區域協調發展打下了良好基礎。
3.2.4 社會經濟
2009年，全市實現生產總值574.34億元，比上年增長14.3％。人均生產總值突破10000美元,實現人均生產總值69193元，按現行匯率折算，達10133美元，同比增長13.22％。其中農業總產值67.18億元，同比增長7.1％；工業總產值1268.17億元，同比增長16.26％。完成規模以上工業總產值1031.15億元，同比增長17.32％。
2009年全市實現財政總收入117.37億元，比上年增長14.52％。一般預算收入31.66億元，同比增長18.36％。全市稅收收入達80.48億元，增長6.48％。其中，完成國稅收入50.91億元，地稅收入29.57億元，分別增長2.87％和13.33％。
增城市緊連廣州經濟技術開發區、黃埔區和東莞市等經濟發達地區，產業基礎好，尤其汽車、摩托車、IT業等高新技術產業聚集效應越來越大，有強大的產業支撐，既可承受周邊地區的產業轉移，又能為周邊產業提供核心配套。非公有制經濟十分活躍，外向型經濟和民營經濟是國民經濟的主導力量。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 生產技術方案
4.1 生產規模和產品方案
本項目產品主要為滿液式大型螺桿機組、高溫熱泵熱水器（水溫80度以上）、國內建筑和印染行業的大型制冰機，各產品方案和規模如下：
年產8600臺大型螺桿機組、8600臺大型制冰機和86000臺高溫熱泵熱水器。
4.2 產品質量標準
該項目的產品技術執行國家標準，遵守行業標準和企業標準。
4.3 工作制度
采用年工作日250 天，每天三班生產，每班8 小時工作制。
4.4 原材料、輔助材料和動力消耗定額
表 4-1                項目產品生產消耗定額

序號	名稱	規格	單位	消耗定額	價格（萬元）
一	主要原料				14875
1	鋼鐵		t/年	4000	2000
2	銅		t/年	800	2240
3	鈦合金		t/年	400	8000
4	不銹鋼		t/年	100	2200
5	其他材料		t/年	400	366
二	動力消耗				27
1	水		t/年	62500	17
2	電		kwh/年	80000	10

4.5 產品生產工藝流程
本公司生產大型螺桿機組、大型制冰機和高溫熱泵熱水器，其生產工藝流程如下：

 
4.6 設備選型
根據產品生產規模，生產設備計劃購買主要生產設備列表如下表：
表 4-2                     項目生產設備列表

序號	名稱	規格型號	生產廠家	使用部門	數量	價格
1	生產流水線100臺/小時（含檢測室）	L157×B1×H0.6M (100臺/h)	珠海市合立電子科技有限公司	總裝車間	1	613,782.00
2	鹵素檢漏儀	HLD3000	英�？�	總裝車間	3	50,052.75
3	冷媒灌注機	RCE-300000g	上海聲馳機電設備科技有限公司	總裝車間	1	100,000.00
4	沖片機	100T	寧波精達機電科技有限公司	翅片換熱器車間	2	2,548,414.79
5	￠7*72R*2P翅片模具	￠7*75R*2P	無錫微研模具有限公司	翅片換熱器車間	1	1,521,000.00
6	￠9.52*36R*4P翅片模具	￠9.52*36R*4P	無錫微研模具有限公司	翅片換熱器車間	1	807,558.57
7	脹管機	￠7	寧波精達機電科技有限公司	翅片換熱器車間	1	341,252.73
8	脹管機	￠9.52	寧波精達機電科技有限公司	翅片換熱器車間	1	365,004.90
9	彎管機	TBLU/7#/1300/M2	中山市奧美森工業有限公司	翅片換熱器車間	1	562,063.32
10	彎管機	TBLU/9.52#/1300/M1	中山市奧美森工業有限公司	翅片換熱器車間	1	556,125.02
11	彎頭機	￠7	中山市科力高自動化有限公司	翅片換熱器車間	1	142,510.10
12	彎頭機	￠9.52	中山市科力高自動化有限公司	翅片換熱器車間	1	142,510.10
13	小彎頭機清洗機		中山市科力高自動化有限公司	翅片換熱器車間	1	140,135.58
14	套環機	￠7	中山市奧美森工業有限公司	翅片換熱器車間	1	142,510.10
15	套環機	￠9.52	中山市奧美森工業有限公司	翅片換熱器車間	1	142,510.10
16	烘干爐	130～18600C	上海大福物流涂裝工程有限公司	翅片換熱器車間	2	665,047.89
17	自動焊接機		遼寧省機械研究院有限公司	翅片換熱器車間	2	522,537.21
18	充氦回收自動真空箱檢漏裝置	(QYH-206)+(QYH-3033)	愛發科東方真空(成都)有限公司	翅片換熱器車間	2	2,315,791.53
19	氦質譜檢漏儀	PROTEC	英�？�	翅片換熱器車間	1	36,153.00
20	車床	CA6250	牡丹江萬克機床制造有限公司	殼管換熱器車間	1	43,500.00
21	車床	CY6140/4000	云南機床廠	殼管換熱器車間	1	67,000.00
22	數控加工中心	MV850	中國南洋汽摩集團	殼管換熱器車間	1	265,000.00
23	數控加工中心	XK650	南通百盛精密機械有限責任公司	殼管換熱器車間	1	138,000.00
24	彎管機	力克士	浙江羅森格機床有限公司	殼管換熱器車間	1	35,000.00
25	萬能搖臂銑床	X6325	威海華東數碼有限公司	殼管換熱器車間		26,100.00
26	液壓板料折彎機	WD67Y-80T	三洋機床廠	鈑金車間	1	65,000.00
27	液壓擺示剪板機	QC12Y-6*250	三洋機床廠	鈑金車間	1	50,000.00
28	沖床	J23-35T	浙江瑞安沖壓機床廠	鈑金車間	1	9,8600.00
29	沖床	J23-15T	浙江瑞安南方沖床制造廠	鈑金車間	1	9,000.00
30	自動噴粉設備	MG6512I型	瓦格納爾噴涂設備（上海）有限公司	噴涂車間	1	1,210,530.45
31	涂裝生產線	L140M	天津七所高科技有限公司	噴涂車間	1	3,527,838.78
32	純水設備3T	3T/h	青島天特純水制品有限公司	噴涂車間	1	334,665.93
33	微熱再生干燥機	JHL-6	杭州嘉隆	噴涂車間	1	19,681.53
34	涂層剝離裝置（熱潔爐）	QBL-8型	揚州瓊花涂裝工程設備有限公司	噴涂車間	1	129,984.00
35	手動噴粉系統		瓦格納爾噴涂設備（上海）有限公司	噴涂車間	1	35,100.00
36	焓差實驗室	5P	廣州天河蘭石技術有限公司	品質部試驗室	1	117,400.00
37	性能測試臺	10-1200kW	合肥吉奧電子科技有限公司	品質部試驗室	1	500,000.00
38	合計				42	18,364,375.77

 
 
 
 
 

第五章 公用工程及輔助設施建設方案
5.1 總圖運輸
5.1.1 總平面布置
本項目位于廣州市增城經濟技術開發區內，規劃用地75 畝，總平面布置綜合考慮企業遠期發展規劃，力求近、遠期建設項目工藝流向合理，裝置及廠房聯合、成片集中，輔助生產廠房就近布置，減少廠內貨物運輸距離，降低成本和工程造價，節約用地。設計中需滿足建筑朝向、風向需求，滿足運輸、消防、管線鋪設、綠化等要求，并嚴格遵守國家各種現行規范和標準。
5.1.2 總平面布置的基本原則
本次總平面布置遵循以下的基本原則：
1、從全面出發合理布局，正確處理生產與安全、局部與整體、重點與一般、近期與遠期的關系，把生產、安全、衛生、適用、技術先進、經濟合理和盡可能的美觀等因素作出統籌安排。
2、總平面布置應符合防火、防爆的基本要求，體現以防為主，以消為輔的方針，并有疏散和滅火的設施。
3、應滿足安全、防火、等設計規范、規定和標準的要求，合理布置間距、朝向及方位。
4、合理布置交通運輸和管網線路及進行綠化布置和環境保護。
5、合理考慮發展和擴建、改建的要求。
5.1.3 總平面布置
本項目總平面布置根據以上的基本原則，從安全、實用的角度出發，具體布置如下：
總平面布置主要以工藝流程及使用功能相結合，類似生產線并列布置，廠區內由東到西，依次布置廠前區、庫房、變電站、動力站、生產車間、鍋爐房、循環水站和污水處理站。
廠前區包括包括綜合辦公樓、宿舍樓、浴室、餐廳等，總建筑面積4200m²。
將一些主要建筑物按其，形成一體，便于形成建筑物的一定規模，同時也利于節約建設用地。生產區根據工藝要求將主要構筑物采用行列布置，以利于整個廠區的整潔，美觀及便于管理。
5.1.4 運輸
1、生產的原材料依靠社會車輛從生產廠家運至廠區，部分原料由廠家發送至廣州市火車站，再由汽車運至廠內；運至廠外的成品管道由汽車運至安裝現場。
2、運輸車輛主要社會車輛，主要本項目不新增運輸車輛。
3、廠區內的原料、半成品、成品運輸采用平板車、吊車、裝載機進行倒運和裝卸。
5.1.5 道路
根據項目的生產性質，廠區內道路系統的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便到達生產車間。
本工程的道路采用城市型道路，路面為水泥混凝土路面，道路寬度設計為6～12m、轉彎半徑為9m，廠區路網成環形行布置，滿足工廠運輸和消防安全要求，地下管網沿道路兩側布置。
5.1.6 工廠綠化
綠化布置是場區的重要組成部分。為了改善工人的生產環境及廠容廠貌，需要有潔凈的基礎設施和良好空間視覺效果。根據項目規模和總平面布置方案，場內綠化組成部分是行道樹和沿路綠地為主，形成帶狀綠化。其間喬木和灌木搭配栽植，營造輕松、舒適的綠化景觀。使整個場區內綠化布局形成疏密有致、高低錯落，遠近分明的綠化層次和空間結構。與場內建筑相呼應，樹立現代化企業的典型模式。
5.2 給排水
5.2.1 設計依據
1、國家現行的規程、規范《建筑給水排水設計規范》、《建筑設計防火規范》、《工業循環水冷卻設計規范》、GB8978-1996《污水綜合排放標準》等
2、工藝設備專業提供的生產用水量
3、民科基地排污專項規劃要求和
4、企業工業污水排放執行相應標準
5、其他相關專業提供的有關條件
5.2.2 給水
1、水源：由廣州市增城經濟技術開發區給水管網供給，水質符合《生活飲用水標準》。
2、全廠生產用水：生產用水主要為生產過程工藝用水、鍋爐補水及冷卻循環補水。
3、生活用水：主要為生產過程中職工生活及沖洗地面用水等。
4、全廠生產、生活用水量
表 5-2-1                  生產、生活用水量表

序號	用水種類	用水部門	平均	最大	m3 /d	備注
1	生產用水	生產工序	8.0	9.6	127.0	24小時計
2	生活用水		3.4	3.7	55	16小時計
3	綠化		2.0	2.2	4.0	2小時計
合計			18.9	21.5	383

5.2.3 廠區給水
廠內給水系統為生產、生活、消防給水共用系統，廠區給水管道采用技狀布置，埋地管道全部采用PVC管，管口粘接。
5.2.4 廠區排水
1、本工程排水系統為：
生產、生活污水與雨水系統合建一個系統。
2、生產、生活污水與雨水：
室外排水采用雨污合流系統，污水流入廠區排水管網混合后排入園區污水排放管網。雨水通過有組織的道路與地面流入雨水口，統一納入排污系統處理排放。
5.2.5 消防給水
本工程建構筑物耐火等級為二級。車間內設置室內消火栓。按同時使用水槍數量為2 支，2 股水量計算，每支水槍最小用水量為5L/S，共10L/S�；馂难永m時間按 2 小時考慮。
室外設置地下消火栓。按同一時間內，火災次數為一次，火災延續時間為2 小時考慮，一次滅火用水量20L/S。
消防給水同生產用水系統供給，供水壓力滿足要求。
5.3 供電
5.3.1 設計依據
（1）中華人民共和國國家標準中的電氣設計部分有關規定；
（2）《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》GB50062-27；
（3）《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-95；
（4）《城市電力規劃規范》GB50293-1999；
（5）《電力裝置的過電壓保護設計規范》；
（6）《供配電系統設計規范》GB50052-95；
（7）《低壓配電設計規范》GB50054-95；
（8）《建筑設計防火規范》GB50016-2006；
（9）《建筑物防雷設計規范》GB50057-94；
（10）《電力工程電纜設計規范》GB50217-94；
（11）《建筑照明設計標準》GB50034-2004；
（12）《電力裝置的電氣測量儀表裝置設計規范》GB50053；
5.3.2 供電方案
1、負荷等級及電源
本工程用電為三類負荷，由園區供電線路滿足項目供電需求。
2、供配電系統

• 廠區內設變配電所一座，內設高壓配電室一間、低壓配電室一間電容器室、控制值班室、維修間等，總建筑面積約為200 m²。
• 設變壓器1 臺，擬選用S9-2500KVA/10/0.4/0.23KW，負荷率為 74%。
• 低壓系統采用單母線供電，車間內根據需要設置若干配電柜或插座箱，配電線路采用電纜或 BV-500 型導線穿保護管暗敷，控制線選用KVV-0.5KV 控制電纜穿鋼管暗敷。
• 照明燈具根據建構筑物環境特點，選用金鹵燈或防水防塵燈等，辦公室、值班室等選用熒光燈。
• 車間電器設備設置于配電間或盡可能設置于較干凈場所或選用防塵型，設備選型根據電機容量及車間環境要求選定。
• 廠區電力外網：廠內不設架空線路，配電線路均采用電纜直埋地敷設，廠區道路照明采用道路照明燈或柱燈。

3、接地與防雷設計

• 本工程 10KV 高壓系統采用不接地系統，低壓系統的接地型式采用TN-S 系統。
• 廠區內超過 20 米的建筑物，均按三類防雷建筑物設置防雷保護措施。
• 10KV配電所及變壓器四周均設置電氣接地裝置，接地電阻不大于4歐，工作接地、防雷接地及保護接地共用該接地裝置。

• 所有正常情況下不帶電的金屬導體均應可靠接地，以防意外電擊。

4、 電氣節能

• 盡可能選用節能型電器產品。
• 配電所靠近負荷中心，以縮短低壓線路距離，降低線損及能耗。
• 在主變低壓側設無功功率自動補償裝置，以降低無功損耗。

5.4 建筑結構
5.4.1 設計依據
（1）《建筑設計防火規范》GB50016-2006；
（2）《民用建筑設計通則》GB50352-2005；
（3）《辦公建筑設計規范》JGJ67-2006；
（5）《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005；
（6）《建筑抗震設防分類標準》GB50223-2004；
（7）《建筑結構荷載規范》GB30009-2001(06版)；
（8）《建筑抗震設計規范》GB50011-2001；
（9）《混凝土結構設計規范》GB50010-2002；
（10）《建筑地基基礎設計規范》GB30007-2002；
（11）《砌體結構設計規范》GB30003-2001；
（13）《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002；
（14）《鋼結構設計規范》GB50017-2003；
（15）《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS 102:2002；
（16）總論及有關章節所敘述有關文件及資料；
（17）工藝和相關專業提供的設計資料；
5.4.2 建筑設計
1、建筑設計首先要符合工藝生產要求，按照國家規定、規范盡量做到廠房聯合布置，部分設備露天布置，并為操作、維修、施工、安全提供方便。
2、建筑設計已力求廠房平面和體型簡潔、整齊，選擇技術上先進，經濟上合理的對六度地震區的抗震措施，建筑風格上力求體現出現代化生產廠房的模式。
3、工藝上沒有特殊要求的生產裝置區、公用及輔助設施、行政服務設施屋面、外墻、內墻、樓、地面、門、窗采取以下做法：
屋面：水泥珍珠巖保溫板，SBS 防水層，女兒墻封沿。
外墻：全部采用水泥砂漿打底，丙烯酸外墻涂料。
內墻：水泥砂漿墻面，丙烯酸內墻涂料。
樓、地面：水泥砂漿樓地面。
門、窗：采用平開鋼木大門、木門；窗為塑鋼窗。
5.4.3 結構設計
1、設計原則

• 本工程結構設計在采用目前成熟可靠的新技術、新材料的同時，應借鑒其它廠在水泥工業建設中的成功經驗。
• 結構設計要充分考慮當地的材料供應、施工能力、施工習慣等因素，有利于就地取材、方便施工、保證質量。堅持優化設計、綜合比較、安全可靠、節約投資等原則。

2、基礎工程
基礎盡可能采用天然地基作為持力層，基坑盡量淺挖。
配料、水泥庫等荷載較大的車間采用整體性能好，抗變形能力強的鋼筋混凝土筏基。對一般建(構)筑物采用獨立基礎或條形基礎。
3、結構形式

• 建筑結構安全等級為二級，結構的設計使用年限為 50 年，結構的重要性系數取1.0，建筑抗震設防烈度為六度，抗震設防類別為丙類。
• 地基基礎設計等級為丙級，基礎根據建筑物的結構形式和工業園區的場地特征，結合經濟合理的原則，建議采用天然地基淺埋基礎。
• 主廠房選用門式剛架結構，其余建筑物采用磚混結構

4、主要材料選用

• 鋼材：受力鋼筋￠12mm 及以上者采用Ⅱ級鋼筋，￠12mm 以下采用Ⅰ級鋼筋，鋼桁架、鋼平臺等金屬構件采用Q235A 鋼。
• 水泥：承重結構采用 525＃普通硅酸鹽水泥，非承重結構采用 425＃普通硅酸鹽水泥。
• 木材：采用一般施工用衫木，含水率應符合規范要求。

5、磚、石、砂：選用當地材料。
5.4.4 建構筑物一覽表
5-4-1                 建構筑物一覽表

序號	建筑物名稱	結構	占地面積㎡	建筑面積㎡	備注
1	生產車間	輕鋼	17000	51000	三層
2	庫房	硬化地面	10000	20000	二層
3	原料庫房	輕鋼	2000	4000	二層
4	備品備件庫	磚混	8600	8600
5	配電室	磚混	200	200
6	辦公樓	框架	8600	1800	三層
7	食堂和浴室	磚混	8600	8600
8	門衛	磚混	80	80	2座
合計			31080	78280

根據以上建構筑物一覽表，該企業內部行政辦公和生活服務設施用地所占比例為工業項目用地總面積的3%，工業項目建筑系數77.7%。
 
第六章  節能
6.1 用能標準和節能規范
國務院、國家發改委、建設部、各部委及當地政府主管部門下發的節能降耗有關指令、文件、規定。
6.2 主要節能措施
6.2.1 工藝節能
1、選用先進合理、能耗低的機械加工設備。
2、合理安排加工進度和流程，嚴格工藝操作規程，加強加工質量管理，避免重復加工。
3、對設備經常檢查和檢修，保證設備的完好性。
4、嚴格能源及物料管理，對水、電、汽等分別計量，便于能源管理。
6.2.2 建筑節能
1、正確選擇主要建筑物朝向，充分利用陽光，保證建筑物采光通風良好。
2、在建筑物中積極推廣采用保暖節能新型墻體材料，和屋面材料，如空心磚和苯板、彩色復合保溫鋼板等。
3、選用高反射系數的墻面裝飾材料，減少自然光和人工照明光線的墻體吸收。
4、合理正確的分割空間，提高有效使用面積，力戒浪費。
6.2.3 給排水節能
1、選擇高效節能型產品。
2、經計算、比較、綜合、正確選擇管徑，做好管網設計，降低管網阻力。
3、選擇優質防滲閥門，杜絕滴漏。
6.2.4 電氣節能
1、采用節能新型的電氣設備、電機。
2、選用可控硅有載調壓整流系統，降低自損，提高整流效率。
3、加強設備管理，加強銅排的管理，降低接觸電阻。
4、推廣“綠色照明”工程，照明燈具采用新光源龜板反射罩，電子鎮流器，電容補償器、節能燈等。
5、正確合理地選擇線徑，外網路徑，降低線損。
6.3 產品設計節能
高溫熱泵熱水器對家庭節能減排的貢獻：設計良好的空氣能熱泵熱水器，用1度電可以獲取電熱水器用4度電產生的熱量，是一種非常高效節能的新型熱水器。全國25%的家庭換用熱泵熱水器，節約一度電就可節約煤0.208（0.33）kg，減少CO²排放量0.443kg；一年就可節約電能約1420億千瓦時（相當于少建設1.5個長江三峽水電站），減少二氧化碳排放3690萬噸，減少二氧化硫排放14.7萬噸。該項目中投資1kw的熱泵生產能力1000元，投資1kw的發電能力86000-10000元，由此可見，1KW熱泵中1KW發電能力=1:6—10。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第七章 環境保護
7.1 環境現狀
廣州對民設備制造有限公司擬建項目位于廣州市增城經濟技術開發區，該項目規劃用地75 畝，主要產品為滿液式大型螺桿機組、高溫熱泵熱水器（水溫80度以上）、國內建筑和印染行業的大型制冰機。本項目為新建項目。
7.2 設計依據
（1）《環境空氣質量標準》GB3095-1996
（2）《地表水環境質量標準》GHZB1-1999
（3）《城市區域環境噪聲標準》GB3096-1993
（4）《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996
（5）《惡臭污染物排放標準》GB14554-1993
（6）《工業企業噪聲控制設計標準》GBJ87-1985
（7）《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-1990
7.3 主要污染源及污染物
（1）廢水
本項目生產過程中生產廢水排放主要為生產裝置少量冷卻水排放，生活污水主要為食堂、廁所沖洗、日常盥洗等產生的生活污水。企業惡臭污染物排放執行GB14554-93《惡臭污染物排放標準》二級標準。
（2）噪聲
項目主要進行機械加工作業，噪聲污染源主要為運轉機械設備運行時產生的噪聲。項目環境噪聲執行GB3096-93《城市區域環境噪聲標準》三類標準。
（3）固體廢物
固體廢棄物主要為鋼材切割過程產生的下腳料、職工日常生活產生的生活垃圾等。機械加工作業產生邊角廢料，均為鋼鐵材質邊角料、塑料材質。企業固體廢棄物執行《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》。
（4）廢氣排放
該項目幾乎沒有廢氣排放，企業大氣污染物排放執行GB16297-1996《大氣污染物綜合防治排放標準》二級標準。
7.4 污染控制主要措施
1、廢水治理措施
本項目廢水主要為生活污水，包括水沖廁所及日常盥洗產生的污水。廢水先經化糞池處理后，進入園區污水管網。
生產過程中產生的生產廢水主要為鍋爐排污、少量冷卻排放廢水、設備沖洗排放水等。經集中后排放至園區廢水處理裝置處理達標后排放。
2、噪聲污染防治措施
本項目噪聲污染源主要為生產設備等運行時產生的噪聲，其源強約為75～100dB（A）。生產工序均在封閉的生產車間內進行，并選用低噪聲設備，設備基礎加裝減振墊。采取上述措施后，可綜合降噪30dB（A），到達車間外的噪聲為70dB（A）。
3、固廢污染防治措施
本項目主要固體廢物為金屬邊角料、生活垃圾等；
金屬邊角料集中收集后賣廢品回收站；
生活垃圾定點放置，集中收集，運至當地有關部門指定地點統一處理。
7.5 綠化
為盡最大可能減少環境污染，本項目的綠化也是一個很重要的方面，綠化對大氣污染和噪音均有一定的凈化作用，本工程根據地區自然條件，因地制宜地進行綠化設計，綠化率為15%，合理的在廠區道路兩側及工廠周圍種植行道綠籬，廠前區設置草坪，車間周圍的空地盡量鋪設草皮，建小花壇及綠色景點美化環境。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八章 勞動保護與安全衛生及消防
8.1 勞動保護與安全衛生
8.1.1 設計依據及采取的標準規范
（1）《中華人民共和國安全生產法》
（2）《中華人民共和國消防條例》
（3）《中華人民共和國職業病防治法》
（4）《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》（原勞動部令第 3 號）
（5）《關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》（國家發展和改革委員會、國家安全生產監督管理局文件  發改投資[2003]1346 號）
（6）國家現行相關安全衛生設計標準。
8.1.2 建設地區的自然危害因素及主要防范措施
1、地震
該區所在地的地震基本烈度為6度，本項目的建、構筑物應按6度設防考慮；主要設備采用地腳螺栓與基礎固定連接；電氣設計中電力變壓器采用加固措施防止地震造成損失。
2、雷擊
本項目建、構筑物按規范標準采用避雷帶防止雷擊。
3、氣溫
項目建設所在地地處東南部沿海，廣州屬亞熱帶季風氣候，全年氣候總特點是：溫度適中，熱量豐富；雨水充沛，空氣濕潤；四季分明，季風顯著；氣候多樣。夏季采取的防暑措施為：操作室、辦公樓、控制室均設空調或風扇；生產車間采取相應的通風措施。
8.1.3 生產過程中的主要危險有害因素及主要防范措施
1、主要危險有害因素
（1）機械傷害危險因素
本建設項目中涉及到的設備多為機械加工設備。在生產、檢修、維護等過程中存在著各種機械傷害可能性的發生。由于使用不當，在機械設備運行過程中引起的人身傷害。由于嚴格執行相關的安全規定，在起重、運輸過程中，零部件墜落、滑動引起的人身傷害。
（2）電氣危險因素
生產車間的各類機電設備、變壓器及開關柜都有可能因操作、維護、安裝使用不當而發生觸電事故。
（3）起重機械危險因素
本項目中根據生產特性需求，安裝數臺起重機械。起重機械是機械設備中蘊藏危險因素較多、事故發生可能性較大的典型危險機械之一。容易發生吊物墜落、擠壓、撞擊、鉤掛、觸電等危險事故。
為滿足生產裝置的操作檢修平臺，檢修孔，扶梯等易發生墜落事故。
（4）火災
電氣線路、設備的短路、過載、接觸不良、摩擦等可能引起火災，油漆等易燃物使用不當可能引起火災�；馂牟粌H造成財產損失，而且嚴重危及人身生命安全。
（5）靜電、雷電的危害
噴漆生產過程中，有可燃氣體或易燃物存在。靜電放電，雷電放電均可成為引燃引爆的點火源，從而導致火災、爆炸事故的發生。
（6）職業危害因素
本項目為典型機械加工生產，職業危害因素主要有噪聲、粉塵、有毒物質危害（噴漆工序中產生的揮發份）等危害因素。
2、主要及安全防范措施
（1）“安全生產，重在預防”，首先體現在認真貫徹“三同時”原則，本項目建設時，安全技術和“三廢”治理措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投產，決不能讓不符合安全、衛生要求的設備、裝置、工藝投入運行。
（2）“安全生產，重在預防”還體現在狠抓安全生產的基礎工作，開展各種形式的安全教育，進行定期的安全技術考核，加強安全防范技術措施管理規定。
（3）采用安全的工藝路線，進行合理的廠區、車間平面布置；
（4）所有的電氣設備，不帶電的金屬外殼均采取接地保護。
（5）機械傳動設備均應設置有效的防護裝置和措施，防止機械事故的發生。高空作業場所和設施按規定設置扶手和護欄等。
（6）對于各種機械的傳動部分與運轉部分四周留有一定的操作空間以防傷人，操作平臺四周臨空部分須設防護欄桿。
（7）照明配電箱采用漏電保護自動開關，檢查照明事故采用24V 安全電壓。噴漆車間采用防塵電器開關及防塵照明設施。
（8）盡量選用低噪音設備，對于噪音大的設備，設計中應采取相應的措施，使噪音控制在 70dB(A)以內。在噪聲源相對集中的崗位設置隔音操作間，出入高噪聲區的人員必須佩帶耳罩或耳塞等防護用具。
（9）對存在粉塵危害的生產場所，封閉廠房內設計可靠的通風系統，設置引風機和除塵系統。在作業區的操作人員按規定配備防護工服和防毒面罩進行個體防護，廠區內設置浴室。
（10）產生電離輻射的設備系統應按照相關規范建設專用場地；對操作人員進行崗前培訓并加強個體防護。
（11）按相關規范要求正確使用安全標識、安全色。
8.2 消防
8.2.1 設計原則
在依托開發區現有的消防管理機構、消防設施基礎上，遵照中華人民共和國公安部令第 30 號《建筑工程消防建都審核管理規定》的要求及“預防為主，防消結合“的方針，堅持三同時的原則，在廠區內按規范要求設置消防設施。
8.2.2 防火設計與消防措施
1、在總平面布置上，各生產裝置間按有關規范均留有相應的防火安全間距，設置符合消防要求的消防通道。
2、在工藝路線設計過程中，考慮相應的技術及安全要求，防止各類人為因素造成火災發生。
3、根據生產性質、類別充分考慮廠房的耐火等級，并按有關規范要求設置相應消防器材。
4、在電器設計中，有火災危險的場所設置事故照明設施，對防雷建構筑物采取相應的避雷措施防擊雷電引發的火災；重要場所設置火災報警裝置。
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
第九章 工廠組織和勞動定員
9.1 工廠組織
生產線建成后，根據企業現有組織管理形式的實際特點，擬實行總經理負責制，總經理具有法人資格，負責全廠的生產和經營。
組織機構的設置，應本看精簡、高效的原則，有利于生產統一指揮，充分發揮各級管理部門的職能作用，以提高工作效率。
9.2 工作制度
生產車間采用四班三運行工作制，年工作時間按250 天計算。職能部門及部分輔助生產部門實行每周5天8小時工作制，全年工作日為250天。
9.3 勞動定員
本項目勞動定員配備，采用崗位工作制，根據全廠集散控制的特點及生產性質，適當壓縮崗位工人數，擴大車間巡檢人員，以保證及時排除設備故障，提高設備運轉率。
按照企業規模，并參照原國家相關規定，結合本擴建工程集散控制系統的特點，崗位定員設置見表9-1。
表 9-1               崗位定員表

序號	工序名稱	操作人員	技術人員	管理人員	合計
1	管理部門	15	8	4	27
2	科技人員	25	75	5	90
3	車間工作	230	10	3	243
4	機電維修	12	4	2	18
5	分析試驗	8	2	1	11
6	輔助工序	12	3	2	17
7	后勤部門	20	8	4	32
合計		322	95	21	438

企業崗位定員表中的研發人員配置如下表：
研發人員配置表

		技 術 人 員 組 成
		高級職稱	中級職稱	初級職稱	小 計
技術 人員	專利研發	4	16	9	29
	技術研發	5	15	11	31
	材料研發	6	12	12	30
	小 計	15	43	32	90

9.4 職工培訓
項目工作人員主要向社會招聘，下崗失業人員優先。
生產操作人員的生產技術培訓，由公司在設備安裝調試和試生產階段負責對各崗位操作人員進行系統技術培訓，合格人員才可上崗。
公司操作人員由公司負責配備有操作資格人員；在公司人員不足時，由公司招工進行，并經社會勞動部門考核，取得操作資格后方能上崗操作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十章  建設項目招標
10.1 招標范圍
該項目的工程設計、勘察，主要土建工程的施工和監理均需進行招標。
10.2 招標組織形式
該項目的主要土建工程的施工和監理，均由建設方委托有資質的單位進行公開招標，其他輔助設施的采購和施工由建設方自行招標。
10.3 招標方式
該項目的主要土建工程的施工和監理要進行公開招標，其他輔助設備，如設備等的采購進行邀請招標。
10.4 招標基本情況表
詳見附表 10-1
表10-1 招標基本情況表建設項目名稱：廣州對民設備制造有限公司生產線項目

項目	招標范圍		招標組織形式		招標方式		不采用招標方式	招標估算金額 （萬元）	備注
	全部招標	部分招標	自行招標	委托招標	公開招標	邀請招標
勘察設計
建筑工程	√			√	√
安裝工程	√			√	√
監理	√			√	√
重要材料
其他
情況說明： 1、重要材料在建筑工程、安裝工程中同時招標 2、其他費用中的建設單位管理費，前期工作費，招標管理費等不招標。                                                                     建設單位蓋章                                                                     年   月    日

 
 
 
第十一章 項目實施規劃
本項目總共一期建設完成。
項目建設期1年。2011年6月完成項目可行性研究報告和報批工作。
2011 年 6～7月完成施工圖設計工作。2011 年8月至9月完成設備訂貨采購工作。2011 年8月至 2011 年12月完成土建施工工作。2011 年 11 月至2011 年12 月完成安裝及調試工作。2012 年1 月項目開始試生產。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十二章 投資估算與資金籌措
12.1 投資估算
本項目投資估算包括：主要生產項目、輔助工程項目、公用工程及配套的其他費用等。
12.1.1 編制依據
1、《建設項目的可行性研究投資估算編制辦法》
2、《工程建設其它費用編制規定》
3、各專業估算指標，參照類似工程，結合本項目實際調整
4、投資估算以2010年下半年價格為準
5、國家計委計投資[1999]340 號“關于基本建設大中型項目價差預備費管理的通知”
6、工程不可預見費按工程費的5%記入
12.1.2 主要設備及材料價格
1、設備價格
主要參考同類工程的資料進行估算，不足部分參考近期有關工程經濟信息價格資料。
2、主要材料價格
建安工程主要材料按現行市場價格確定，貴重和特殊材料采用近期的詢報價。
12.1.3 估算指標
1、安裝工程
根據各設計專業提供的工程量進行估算；或參照類似工程投資按綜合指標進行專業估算。
2、建筑工程
建筑物按平方米造價、構筑物按立方米造價、土石方按立方米費用、道路按平方米造價指標估算。
12.1.4 投資估算
1、項目固定資產投資為11481萬元；
其中：設備購置費1946.44萬元；
安裝工程費194.64萬元；
建筑工程費5405萬元；
其它工程費2769萬元。
2、流動資金3000萬元；
3、項目總投資14481萬元。
12.2 資金籌措
1.項目固定資產投資11481萬元，全部由企業自籌解決，詳見資金籌措表。
2、項目流動資金 3000萬元，全部由企業自籌解決，詳見資金籌措表。
投資估算表

序號	工程或費用名稱	估算價值（萬元）
		建筑工程	設備購置費	安裝工程
I	第一部分工程費用
1	生產車間	3570	1836.44	183.64
2	庫房	1200
3	原料庫房	240
4	備品備件庫	36
5	變配電室	12	30	3
6	工藝、水、電、供熱外網	100	50	5
7	土方工程和場地平整	50
8	道路、綠化	48
9	辦公樓	108
10	食堂和浴室	36	30	3
11	門衛、圍墻及大門	5
合計		5405	1946.44	194.64
II	第二部分工程費用
1	建設單位管理費	270
2	測量費	10
3	地質勘察費	15
4	工程設計費	120
5	施工圖審查費	20
6	環境評價費	6
7	安全評價費	6
8	地震評價費	6
9	征地費	1680
10	招標費	10
11	質檢費	10
12	監理費用	270.25
13	生產準備費	120
14	人員培訓費	10
15	辦公家具購置費	15
16	聯合試車費	200
合計		2769
第一、二部分工程費用		10315
III	不可預見費	516
IV	建設期利息	651
V	固定資產投資	11481
Ⅵ	流動資金	3000
項目總投資		14481

 
 第十三章 技術經濟
13.1 基礎數據
1、生產規模及產品方案：
本項目產品主要年產8600臺大型螺桿機組、8600臺大型制冰機和86000臺高溫熱泵熱水器
2、計算期及生產負荷：
項目建設期1年，評價壽命期10年，資金籌措期2年。
項目生產期的第1年生產負荷按30%計算，第2年生產負荷按50%計算，第3年按80%計算，第4年以后按100%計算。
3、產品成本費用
原料及輔料成本為 14680萬元，燃料動力成本為27萬元；
4、工資及福利
全廠設計定員438人，人均工資及福利費38000 元/年·人。
13.2 財務評價
(1)投資估算表中：建設單位管理費取建設工程的5%；項目所用土地75畝，28萬元/畝；監理費用取建設工程的5%；不可預見費取第一部分工程費用和第二部分工程費用之和的5%。
(2)成本費用表中：修理費取固定資產投資的5%；研發投入占當年銷售總額的5%。
(3)折舊及攤銷
固定資產按平均年限法計提折舊攤入成本, 按固定資產的不同類別分別計算，固定資產的凈殘值率為5%。其中：建筑工程費按20 年折舊；設備購置費按 10 年折舊；安裝工程費按10 年折舊。
無形資產(土地征用費)按 10 年平均攤入成本中，遞延資產開辦費按 5年平均攤銷計入成本中。
(4)銷售收入及稅金
本項目年均銷售收入為23034 萬元。營業稅率為5%，并附加7%的城市維護建設稅和3%的教育費附加；所得稅率為25%。
(5)利潤
正常年利潤總額9325萬元，所得稅按利潤總額的25%計取，經計算，正常年所得稅額為2331萬元，正常年稅后利潤為6994萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計取。投資利潤率64.39%，投資利稅率92.08%。
(6)現金流量
本項目基準收益率 12%, 稅前內部收益率31.76%， 稅后內部收益率25.98%；稅前財務凈現值22665萬元，稅后財務凈現值14574萬元；稅前投資回收期5.02年，稅后投資回收期5.35年。
(7)盈余公積金為可供分配利潤的10%。
由上述指標可以看出，所得稅前及稅后財務內部收益率均大于行業基準收益率 12%，稅前和稅后財務凈現值均大于零，盈利能力滿足了行業的要求，項目在財務分析上是可行的。
13.3 不確定性分析
(1)盈虧平衡分析
以達產年生產能力利用率表示的盈虧平衡點：
BEP= 年固定成本/（年銷售收入-年變動成本-年銷售稅金及附加）×100%
=24.77%
計算結果表明，該項目要達到設計能力的24.77%，企業可保本。
(2)敏感性分析
影響企業經濟效益的主要因素有：成本、售價、產量、投資，本項目就單因素變化情況下，對經濟效益的影響進行敏感性分析，計算結果表明銷售收入和經營成本的影響最為敏感。
13.4 評價結論
從以上分析可以看出：本項目具有較好的財務指標，內部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業基準值，投資回收期低于基準回收期，從不確定性分析看，項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能力。經過分析論證，該項目設計合理可行，經濟效益顯著。
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綜上所述，本項目是可行的。